方案介紹

  集團報表是對企業經營狀況和財務狀況的反映,基于財務報告和輔助管理報表的分析,能夠使企業管理層詳細了解企業的運營狀況,便于管理決策。集團報表管理系統提供以下功能報表管理、報表制作、報表函數定義、自動計算、表間取數、通用數據格式轉換傳輸、報表匯出與匯入(適用于上下級單位)、同類報表匯總計算、報表數據的審計追蹤、企業合并會計報表以集團分析報表的編制等功能。

客戶需求

以集團分析為目的的集團報表體系

  報表分析就是運用財務報表數據對企業過去的財務狀況和經營成果及未來發展趨勢的一種評價,通過這種評價可以為計劃決策、控制提供廣泛的幫助,通過這種分析,可以揭示企業整體經營目的完成情況,促進企業積極改善經營管理,也可以為投資人和債權人以及潛在投資人和債權人確定投資政策和方針,報表分析可以為國家宏觀經濟管理部門評價企業高級管理人員的經營決策和管理能力提供重要的依據。同時,為企業不斷挖掘自身潛力、降低成本、合理運用資金、提高經濟效益服務。

集團報表管理流程

  集團報表中心(GRC)是新中大公司基于WEB的通用報表解決方案,它能夠幫助企業集團完成多級報表數據自動采集、統計匯總、網上直報及解決繁重的集團報表合并工作,可以自動抽取基層數據,經多維分析后形成決策有用信息。該系統能廣泛應用于集團型企業的計劃、統計、財務、業務、管理等部門。針對集團型企業地域廣、行業多以及各報表體系復雜等特點,集團報表中心提供了完整的報表解決方案。  

  

便捷的合并報表系統

  報表合并是集團報表中心的重要內容,新中大提供了符合會計制度和會計準則的合并報表處理原理和邏輯。針對集團的合并報表,新中大解決方案可分為簡單合并和復雜合并。

  在使用軟件初期,總部財務人員可以應用合并報表系統自動匯總下屬單位的資產負債表和損益表,可以通過以下三種方式來快速的編制合并報表:

1.基于賬務系統通過系統自動對賬、自動抵消生成合并報表

基本做法:建立投資關系樹、合并關系樹,基于多組織賬務系統,通過系統自動對賬、自動抵消生成工作底稿、抵消分錄,進而生成合并報表。

特點:從賬務系統直接提取內部交易數據,由系統自動對賬處理。

適用場景:1)投資關系清晰、合并關系范圍確定、做賬規范。

    ?。?/span>2)對多組織賬務處理系統已經有一定應用基礎。

2.基于個別報表通過表間取數生成

基本做法:基于個別報表計算,通過表間公式取數生成工作底稿,手工錄入抵消金額或手工錄入抵消分錄公式取數方式生成合并報表;

特點:通過報表中心,通過匯總報表、工作底稿、表間取數公式處理;簡便、快速見效

場景:1賬務系統不完全使用新中大財務管理系統,通過外部匯入報表。

           (2)賬務系統逐步開始使用新中大財務管理系統或者使用新中大財務管理系統、通過賬務系統自動對賬、抵消存在困難。


3.基于個別報表和抵消底稿疊加生成

基本做法:基本個別報表匯總生成工作底稿、自定義的抵消模板自動計算生成抵消分錄,通過公式計算將工作底稿和抵消金額疊加生成合并報表。

特點:(1)個別報表可以從賬務系統直接計算也可以外部導入;

          (2)在系統中有完整的抵消分錄憑證記錄作為備查;

              (3)系統自動計算與手工錄入抵消憑證相結合;

              (4)方法簡便、快捷,有抵消憑證備查,可追溯。

場景:(1)賬務系統不完全使用新中大財務管理系統,通過外部匯入報表。

           (2)賬務系統逐步開始使用新中大財務管理系統或者使用新中大財務管理系統,通過賬務系統自動對賬、抵消存在困難。

方案價值

   集團報表系統可以包含各個報表形式,包括基本報表、合并報表、匯總報表以及由各種分析指標形成的內部經營管理報表。集團報表中心能實現以下目標:

  1.規范  建立集團規范的報表體系,快速采集為各級管理者所需數據。

  2.  內部交易數據支持直接提出,賬務處理與合并賬務同步完成。

  3.靈活  內部對賬、調賬方便、快捷,對賬差額處理簡便,合并范圍靈活。

  4.可追溯  抵消有痕跡、來源憑證或報表可審計追蹤。

  5. 方法簡便,快速實施和部署、支持多級合并。

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